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财联社3月28日讯(记者 吴雨其)公募基金2022年年报正如火如荼披露中。
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3月28日,景顺长城基金披露了旗下200多只基金产品(份额分开计算,下同)的年报。伴随着年报发布,“顶流”基金经理刘彦春所管基金——景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、景顺长城集英成长两年、景顺长城绩优成长的隐形重仓股得以披露。
此外,从业绩上看,他所管的8只基金中,有7只在2022年均有不同程度的亏损。
“顶流”刘彦春所管产品去年亏损超百亿
根据2022年年报,刘彦春在管8只产品中,有6只在去年净值下跌,跌幅均超过13%,有2只C份额的基金取得了正收益,不过这两只基金设立年限较短,错开了下跌行情。
利润方面,除了景顺长城新兴成长C外,其余7只基金本期亏损都较多。具体来看,亏损最大的是景顺长城新兴成长A,亏损高达74.84亿元,景顺长城鼎益亏损金额也达到29.43亿元。刘彦春所管理的基金合计亏损了139.63亿元。(如下图)
据了解,刘彦春2019年-2020年两年间乘上了消费的东风而取得不错的管理成绩,Wind数据显示,其代表作景顺长城新兴成长A收益率为72.19%、85.94%。
整体来看,景顺长城在去年表现也并不理想。收益方面,Wind数据显示,景顺长城已披露年报数据的248只基金中,有119只产品净值下跌,其中基金净值跌幅超过10%的有84只,跌幅最大的为景顺长城中证消费电子主题ETF。景顺长城旗下基金全年平均收益率同样告负,约为-8.89%。
规模方面,Wind数据显示,景顺长城2022年资产净值为5253.15亿元,对比来看,2021年该基金公司资产净值为5450.43亿元;虽然景顺长城在去年新发了25只产品,但其管理规模却缩水近200亿元。
利润方面,2022年景顺长城亏损的基金产品有145只,其中亏损最大的是刘彦春管理的景顺长城新兴成长A;盈利最高的为景顺长城景益货币A,为19.54亿元。去年全年景顺长城248只产品总共亏损金额达到426.24亿元,刘彦春所管产品亏损金额就占32.76%。
持仓隐形重仓股持仓股曝光
根据公告,刘彦春的代表作景顺长城新兴成长A/C持仓中,排名11至20名的隐形重仓股依次为美的集团、海康威视、伊利股份、爱尔眼科、泰格医药、海天味业、珀莱雅、天味食品、长春高新、涪陵榨菜。
景顺长城鼎益持仓中,排名11至20名的隐形重仓股依次为爱尔眼科、海康威视、美的集团、伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、长春高新、天味食品、珀莱雅、贝泰妮。
景顺长城内需增长的隐藏重仓股依次是药明康德、爱尔眼科、海康威视、美的集团、海天味业、伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、恒立液压、贝泰妮。
景顺长城内需增长贰号的隐藏重仓股依次是爱尔眼科、海康威视、美的集团、伊利股份、海天味业、贝泰妮、天味食品、海光信息、芯原股份、华大智造。
景顺长城集英成长两年隐藏重仓股依次是腾讯控股、海大集团、山西汾酒、海康威视、泰格医药、药明康德、美的集团、长春高新、海天味业、贝泰妮。
景顺长城绩优成长A/C的隐藏重仓股依次是腾讯控股、迈瑞医疗、海康威视、贝泰妮、海大集团、颐海国际、海天味业、泰格医药、爱尔眼科、伊利股份。
从持仓类型来看,“消费狂魔”刘彦春一如既往的爱好“喝酒”,总体持股风格也偏“消费风”。在调仓方向上,以景顺长城新兴成长A为例,在2022年买入超过基金资产净值超过2%或前20的个股中,前三名均为白酒股;其余多为消费股,不过,芯片、能源也成为刘彦春布局的重要领域。
图源:景顺长城新兴成长A2022年报
在同样的维度看卖出,贵州茅台卖出占期初基金资产净值比例超2%,卖出金额居前的个股类型多为医药、消费、信息科技等。
图源:景顺长城新兴成长A2022年报
刘彦春复盘道,2022 年,我国继续立足于结构调整,追求高质量发展。海外紧缩对我国外需影响逐渐显现,四季度出口增速快速回落。地产销售及投资仍然不见起色,市场情绪一度低迷。随着稳地产政策持续加码以及防疫政策优化,市场先抑后扬、风格切换,前期受疫情压制的板块估值快速修复。
看好消费回升,平台经济、教育、医疗等有望焕发活力
刘彦春在年报中提出,“我们认为股票市场有望迎来新一轮上行周期。”2022 年困扰市场的因素主要有美联储引领下的全球货币紧缩、国内受到新冠疫情冲击、地缘政治冲突带来的市场风险偏好下降,而这些因素在四季度均出现逆转,资产定价面临重估。
新冠病毒毒性降低后,及时调整防疫政策使得经济发展前景变得清晰。只要外部环境正常化,凭借中国人民的勤劳和智慧,任何困难都可以被克服。我国经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复,近期的估值回升远远没有到位。
海外经济景气下降,内需重要性显著提升。防疫、地产政策加快调整有望重新激发经济内生活力。前期居民储蓄快速增加,消费场景恢复有助于消费潜力释放,只要地产稳住,居民风险偏好改善,消费回升将具有爆发力和持续性。平台经济、教育、医疗等领域前期受政策冲击较大,随着各行业整顿到位,政策预期回暖,相关领域有望重新焕发活力。俄乌冲突、中澳关系紧张等因素导致前期大宗商品价格高企,需求疲弱叠加成本高涨,2022 年实在是痛苦的一年。危机正在过去,大宗商品价格也将回落到合理水平,成本下降将有助于我国中游和下游企业盈利扩张。海外景气下滑,国内触底回升,我们预期人民币将进入升值周期,中国资产相对吸引力大幅提升,外资回流值得期待。
刘彦春真情实感地向持有人表示,“感谢持有人一直以来的支持和陪伴。持续三年的疫情阴霾终将散去,资本市场也会重新焕发活力。我们会不断总结得失,丰富投资框架,期待能够给我们持有人带来更好的投资体验,以及更为丰厚的投资回报。”
关键词:
700亿“顶流”刘彦春持仓亮相,7只产品去年亏损,1产品亏超70亿,隐藏重仓仍热爱消费
科技赋能 中国产业用纺织品迈向更高端
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